流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社LEOC	36,434
フジ産業株式会社	34,167
株式会社日米クック	22,267
株式会社南テスティバル	12,080
株式会社塩梅なにわ	9,383
その他	29,660
合計	143,993

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払給与	481,649
経費未払金	200,156
退去者未払金	168,269
社会保険料	97,241
事業所税	12,959
労働保険料	6,715
その他	1,944
合計	968,935

ハ.前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,009,983
合計	1,009,983

2018/09/27 10:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は13,488百万円となり、前事業年度末に比べ2,252百万円増加いたしました。
流動負債は4,463百万円となり、前事業年度末に比べ309百万円増加いたしました。この主な要因は、短期借入金が193百万円、1年内返済予定の長期借入金が177百万円減少した一方で、未払金が266百万円、前受収益が258百万円増加したことによるものであります。
固定負債は9,024百万円となり、前事業年度末に比べ1,942百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が981百万円、長期前受収益が857百万円増加したことによるものであります。

2018/09/27 10:06