有価証券報告書-第34期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,742
預金
当座預金	67,485
普通預金	2,303,146
定期預金	8,000
別段預金	855
小計	2,379,488
合計	2,383,230

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	257,124
兵庫県国民健康保険団体連合会	225,730
東京都国民健康保険団体連合会	209,664
京都府国民健康保険団体連合会	165,157
奈良県国民健康保険団体連合会	80,257
その他	496,264
合計	1,434,199

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,135,590	7,849,771	7,551,162	1,434,199	84.0	59.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	5,912
合計	5,912

② 固定資産
イ.金銭の信託

区分	金額(千円)
入居一時預り金保全金額	2,945,069
合計	2,945,069

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
ホーム賃借保証金	2,843,386
その他	53,498
合計	2,896,885

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社LEOC	36,434
フジ産業株式会社	34,167
株式会社日米クック	22,267
株式会社南テスティバル	12,080
株式会社塩梅なにわ	9,383
その他	29,660
合計	143,993

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払給与	481,649
経費未払金	200,156
退去者未払金	168,269
社会保険料	97,241
事業所税	12,959
労働保険料	6,715
その他	1,944
合計	968,935

ハ.前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,009,983
合計	1,009,983

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	2,781,089
合計	2,781,089