訂正有価証券報告書-第36期(2019/07/01-2020/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,670
預金
当座預金	112,639
普通預金	5,494,924
別段預金	616
小計	5,608,180
合計	5,613,850

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	305,015
兵庫県国民健康保険団体連合会	270,732
東京都国民健康保険団体連合会	312,467
京都府国民健康保険団体連合会	208,728
その他	751,718
合計	1,848,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,653,694	11,282,841	11,087,872	1,848,662	85.7	56.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.開発用不動産

品目	金額(千円)
土地	742,736
合計	742,736

(注)地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(m2)	金額(千円)
東京都	2,222	742,736
合計	2,222	742,736

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	5,141
合計	5,141

② 固定資産
イ.金銭の信託

区分	金額(千円)
入居一時預り金保全金額	3,699,658
合計	3,699,658

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
ホーム賃借保証金	3,761,429
その他	53,643
合計	3,815,073

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社LEOC	71,980
フジ産業株式会社	29,264
株式会社日米クック	26,874
株式会社塩梅なにわ	22,518
その他	49,856
合計	200,494

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払給与	661,361
経費未払金	256,916
退去者未払金	184,206
その他	28,637
合計	1,131,121

ハ.前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,476,038
合計	1,476,038

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	3,450,783
合計	3,450,783