有価証券報告書-第31期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,142
預金
当座預金	56,233
普通預金	420,356
定期預金	300,000
別段預金	348
小計	776,939
合計	779,081

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	237,108
兵庫県国民健康保険団体連合会	121,845
京都府国民健康保険団体連合会	110,698
奈良県国民健康保険団体連合会	62,848
東京都国民健康保険団体連合会	24,637
その他	251,083
合計	808,221

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
648,892	4,474,564	4,315,235	808,221	84.23	59.43

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	1,360
合計	1,360

② 固定資産
イ.金銭の信託

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	1,096,775
合計	1,096,775

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
ホーム賃借保証金	1,345,955
その他	30,659
合計	1,376,614

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
淀川食品株式会社	34,669
株式会社日米クック	16,855
中央フードサービス株式会社	5,312
西洋フード・コンパスグループ株式会社	5,074
株式会社ダイショク	4,069
その他	10,270
合計	76,252

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,028,723
合計	1,028,723