有価証券報告書-第32期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,894
預金
当座預金	51,621
普通預金	877,189
定期預金	50,000
別段預金	221
小計	979,033
合計	980,927

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	232,176
兵庫県国民健康保険団体連合会	146,227
京都府国民健康保険団体連合会	120,485
東京都国民健康保険団体連合会	87,428
奈良県国民健康保険団体連合会	62,276
その他	316,574
合計	965,169

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
808,221	5,614,126	5,457,178	965,169	84.97	57.81

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	2,034
合計	2,034

② 固定資産
イ.金銭の信託

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	1,744,783
合計	1,744,783

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
ホーム賃借保証金	1,655,329
その他	30,181
合計	1,685,511

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
淀川食品株式会社	42,321
株式会社日米クック	21,702
株式会社グリーンハウス	10,486
西洋フード・コンパスグループ株式会社	5,065
清風商事株式会社	4,952
その他	10,024
合計	94,552

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	580,906
合計	580,906

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,590,515
合計	1,590,515