訂正有価証券報告書-第35期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,662
預金
当座預金	48,391
普通預金	2,195,305
別段預金	938
小計	2,244,635
合計	2,249,298

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	278,284
兵庫県国民健康保険団体連合会	257,274
東京都国民健康保険団体連合会	245,441
京都府国民健康保険団体連合会	188,750
奈良県国民健康保険団体連合会	84,540
その他	599,404
合計	1,653,694

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,434,199	9,533,294	9,313,799	1,653,694	84.9	59.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	3,363
合計	3,363

② 固定資産
イ.金銭の信託

区分	金額(千円)
入居一時預り金保全金額	3,454,350
合計	3,454,350

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
ホーム賃借保証金	3,352,269
その他	54,308
合計	3,406,578

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社LEOC	51,094
フジ産業株式会社	35,335
株式会社日米クック	22,345
株式会社塩梅なにわ	21,270
株式会社南テスティバル	10,603
その他	27,079
合計	167,728

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払給与	550,984
経費未払金	302,528
退去者未払金	169,073
社会保険料	109,186
事業所税	15,106
労働保険料	8,008
その他	2,196
合計	1,157,084

ハ.前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,286,924
合計	1,286,924

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	3,093,716
合計	3,093,716