有価証券報告書-第33期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/27 13:00
【資料】
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【項目】
82項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金4,546
預金
当座預金54,899
普通預金895,623
定期預金15,000
別段預金1,092
小計966,615
合計971,162

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会241,582
兵庫県国民健康保険団体連合会186,063
東京都国民健康保険団体連合会137,972
京都府国民健康保険団体連合会122,724
奈良県国民健康保険団体連合会70,151
その他377,096
合計1,135,590

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)× 100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
365
965,1696,442,9556,272,5341,135,59084.759.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
品目金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等2,458
合計2,458

② 固定資産
イ.金銭の信託
区分金額(千円)
入居一時預り金保全金額2,216,816
合計2,216,816

ロ.差入保証金
区分金額(千円)
ホーム賃借保証金2,277,717
その他30,233
合計2,307,951

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
淀川食品株式会社41,195
株式会社LEOC21,049
株式会社日米クック20,935
フジ産業株式会社6,527
西洋フード・コンパスグループ株式会社5,159
その他17,006
合計111,874

ロ.未払金
区分金額(千円)
未払給与407,183
経費未払金150,372
退去者未払金127,434
事業所税10,076
労働保険料5,464
その他1,994
合計702,525

ハ.前受収益
区分金額(千円)
入居一時預り金751,793
合計751,793

④ 固定負債
イ.長期前受収益
区分金額(千円)
入居一時預り金1,923,837
合計1,923,837