有価証券報告書-第33期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,546
預金
当座預金	54,899
普通預金	895,623
定期預金	15,000
別段預金	1,092
小計	966,615
合計	971,162

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	241,582
兵庫県国民健康保険団体連合会	186,063
東京都国民健康保険団体連合会	137,972
京都府国民健康保険団体連合会	122,724
奈良県国民健康保険団体連合会	70,151
その他	377,096
合計	1,135,590

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
965,169	6,442,955	6,272,534	1,135,590	84.7	59.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	2,458
合計	2,458

② 固定資産
イ.金銭の信託

区分	金額(千円)
入居一時預り金保全金額	2,216,816
合計	2,216,816

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
ホーム賃借保証金	2,277,717
その他	30,233
合計	2,307,951

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
淀川食品株式会社	41,195
株式会社LEOC	21,049
株式会社日米クック	20,935
フジ産業株式会社	6,527
西洋フード・コンパスグループ株式会社	5,159
その他	17,006
合計	111,874

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払給与	407,183
経費未払金	150,372
退去者未払金	127,434
事業所税	10,076
労働保険料	5,464
その他	1,994
合計	702,525

ハ.前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	751,793
合計	751,793

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	1,923,837
合計	1,923,837