有価証券報告書-第33期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
② 固定資産
イ.金銭の信託
ロ.差入保証金
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.前受収益
④ 固定負債
イ.長期前受収益
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 4,546 |
預金 | |
当座預金 | 54,899 |
普通預金 | 895,623 |
定期預金 | 15,000 |
別段預金 | 1,092 |
小計 | 966,615 |
合計 | 971,162 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大阪府国民健康保険団体連合会 | 241,582 |
兵庫県国民健康保険団体連合会 | 186,063 |
東京都国民健康保険団体連合会 | 137,972 |
京都府国民健康保険団体連合会 | 122,724 |
奈良県国民健康保険団体連合会 | 70,151 |
その他 | 377,096 |
合計 | 1,135,590 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
965,169 | 6,442,955 | 6,272,534 | 1,135,590 | 84.7 | 59.5 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
貯蔵品 | |
介護用消耗品等 | 2,458 |
合計 | 2,458 |
② 固定資産
イ.金銭の信託
区分 | 金額(千円) |
入居一時預り金保全金額 | 2,216,816 |
合計 | 2,216,816 |
ロ.差入保証金
区分 | 金額(千円) |
ホーム賃借保証金 | 2,277,717 |
その他 | 30,233 |
合計 | 2,307,951 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
淀川食品株式会社 | 41,195 |
株式会社LEOC | 21,049 |
株式会社日米クック | 20,935 |
フジ産業株式会社 | 6,527 |
西洋フード・コンパスグループ株式会社 | 5,159 |
その他 | 17,006 |
合計 | 111,874 |
ロ.未払金
区分 | 金額(千円) |
未払給与 | 407,183 |
経費未払金 | 150,372 |
退去者未払金 | 127,434 |
事業所税 | 10,076 |
労働保険料 | 5,464 |
その他 | 1,994 |
合計 | 702,525 |
ハ.前受収益
区分 | 金額(千円) |
入居一時預り金 | 751,793 |
合計 | 751,793 |
④ 固定負債
イ.長期前受収益
区分 | 金額(千円) |
入居一時預り金 | 1,923,837 |
合計 | 1,923,837 |