有価証券報告書-第30期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,631
預金
当座預金	33,179
普通預金	490,537
定期預金	498,015
別段預金	161
小計	1,021,892
合計	1,024,523

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府国民健康保険団体連合会	222,444
京都府国民健康保険団体連合会	97,004
兵庫県国民健康保険団体連合会	78,240
奈良県国民健康保険団体連合会	52,875
小山株式会社	2,106
その他	196,222
合計	648,892

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
567,996	3,600,918	3,520,023	648,892	84.43	61.67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
介護用消耗品等	1,213
合計	1,213

② 固定資産
イ.金銭の信託

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	472,165
合計	472,165

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
ホーム賃借保証金	1,012,096
その他	25,983
合計	1,038,079

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
淀川食品株式会社	27,565
株式会社日米クック	13,492
西洋フード・コンパスグループ株式会社	5,274
ダイショク株式会社	3,289
清風商事株式会社	2,589
その他	5,912
合計	58,122

④ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
入居一時預り金	622,035
合計	622,035