ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,192 | 321,632 |
| 減価償却費 | 20,663 | 20,778 |
| のれん償却額 | 4,742 | 4,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,872 | -529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,807 | -2,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,781 | -11,102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,004 | -4,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,842 | -153,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,929 | 968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,626 | 25,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,619 | -9,932 |
| その他 | 20,329 | -25,475 |
| 小計 | 234,295 | 165,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,269 | 13,626 |
| 法人税等の支払額 | -81,476 | -137,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,089 | 41,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,570 | -211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,837 | -5,337 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -7,837 | -6,538 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,983 | 23,086 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -200,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,256 | -5,256 |
| 事業譲受による支出 | － | -46,367 |
| その他 | 819 | 608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,702 | -151,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,801 | -1,550 |
| 配当金の支払額 | -21,125 | -62,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,926 | -64,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,350 | -172,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,918 | 358,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,567 | 809,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
