ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,632 | 338,552 |
| 減価償却費 | 20,778 | 25,461 |
| のれん償却額 | 4,792 | 10,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | 1,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,285 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,102 | -6,457 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,783 | -63,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 968 | -18,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,246 | 36,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,932 | 1,143 |
| その他 | -25,475 | -3,480 |
| 小計 | 165,931 | 322,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,626 | 7,730 |
| 法人税等の支払額 | -137,568 | -83,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,989 | 247,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -369,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,165 | -18,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,337 | － |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -6,538 | -6,206 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,086 | 23,482 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,002 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,256 | -3,866 |
| 事業譲受による支出 | -46,367 | -4,285 |
| その他 | 608 | -1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,187 | -279,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -1,550 | -860 |
| 配当金の支払額 | -62,812 | -59,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,362 | -60,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,009 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,550 | -92,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,536 | 809,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,985 | 905,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
