営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,424,418千円となり、前連結会計年度末に比べ447,587千円の減少(前年同四半期比489,339千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは153,824千円(前年同四半期比128,276千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益383,875千円、減価償却費82,358千円、仕入債務の増加73,238千円等の収入に対し、法人税等の支払額119,371千円、売上債権の増加額225,487千円等の支出があったことによるものであります。

2017/02/14 9:41