営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,638,518千円となり、前連結会計年度末に比べ49,273千円の減少(前年同四半期比214,099千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは177,051千円(前年同四半期比23,227千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益370,988千円、減価償却費95,759千円、のれん償却額42,580千円等の収入に対し、法人税等の支払額156,267千円、売上債権の増加額165,240千円等の支出があったことによるものであります。

2018/02/14 9:14