営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3,036,007千円となり、前連結会計年度末に比べ224,898千円の減少(前年同四半期比434,897千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは320,388千円(前年同四半期比149,733千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益625,909千円、減価償却費95,903千円、のれん償却額37,062千円等の収入に対し、法人税等の支払額166,488千円、売上債権の増加額223,906千円等の支出があったことによるものであります。

2021/02/12 16:31