構築物（純額）

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注) 1 帳簿価額のうち「建物及び構築物」は、建物、建物附属設備、構築物及び資産除去債務に関する除去費用の合計であります。
2 帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品、無形固定資産、敷金及び保証金であります。

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#2 会計方針に関する事項（連結）

定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した当社及び株式会社さわやか倶楽部の建物、株式会社ボナーの建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した当社及び株式会社さわやか倶楽部の構築物、株式会社ボナーの建物附属設備、構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

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#3 固定資産売却益の注記（連結）

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
建物及び構築物	-千円	119,057千円
土地	-千円	4,456千円

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#4 固定資産除却損の注記（連結）

※7 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
建物及び構築物	-千円	3,217千円
有形固定資産(その他)	-千円	176千円

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

※1 担保に供している資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
現金及び預金	225,473千円	237,014千円
建物及び構築物	5,682,641千円	5,820,723千円
土地	2,315,798千円	2,317,107千円

上記に対応する債務は以下のとおりであります。

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#6 減損損失に関する注記（連結）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	種類	場所	減損損失(千円)
介護施設	建物及び構築物	さわやか愛の家あかいわ館(岡山県赤磐市)	1,367
介護施設	建物及び構築物有形固定資産(その他)	さわやか愛の家さいじょう館(愛媛県西条市)	3,018
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部茨城石下店(茨城県常総市)	56,001
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部龍ヶ崎店(茨城県龍ヶ崎市)	54
カラオケ店舗	建物及び構築物	コロッケ倶楽部歌舞伎町店(東京都新宿区)	12,533
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部成増店(東京都板橋区)	225
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部香椎駅前店(福岡県福岡市)	177
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部天神南店(福岡県福岡市)	73,648
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部長浜店(福岡県福岡市)	77,730
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部西新店(福岡県福岡市)	177
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部筑紫野店(福岡県筑紫野市)	1,071
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部伊万里店(佐賀県伊万里市)	1,847
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部長崎本店(長崎県長崎市)	285
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部佐世保店(長崎県佐世保市)	24,482
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部松橋店(熊本県宇城市)	291

用途	種類	場所	減損損失(千円)
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部大分都町店(大分県大分市)	3,179
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部南大分店(大分県大分市)	285
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部大分勢家店(大分県大分市)	714
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部中津駅前店(大分県中津市)	1,787
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部中津店(大分県中津市)	599
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部佐伯店(大分県佐伯市)	225
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部都城店(宮崎県都城市)	231
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部鹿児島天文館店(鹿児島県鹿児島市)	2,190
カラオケ店舗	建物及び構築物	コロッケ倶楽部おもろまち店(沖縄県那覇市)	258
飲食店舗	有形固定資産(その他)	黒崎再生酒場(福岡県北九州市)	683
飲食店舗	建物及び構築物	鳥くらぶ直方店(福岡県直方市)	1,185
飲食店舗	有形固定資産(その他)	かんてきや大分本店(大分県大分市)	827
賃貸物件	建物及び構築物、土地	福岡県北九州市	701

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、施設、店舗及び賃貸用不動産を基本とした資産のグルーピングを行っております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである、もしくは閉店を決定した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(267,064千円)として特別損失に計上しております。

2024/06/27 13:46

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末より1,468,549千円増加し、14,996,786千円となりました。主な要因は、現金及び預金が1,312,200千円、売掛金が140,042千円、有価証券が100,000千円増加し、販売用不動産が62,349千円減少したこと等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末より413,081千円減少し、16,126,374千円となりました。主な要因は、建物及び構築物が144,139千円、土地が156,304千円、その他(投資その他の資産)が84,027千円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ950,641千円増加し、18,755,950千円となりました。

2024/06/27 13:46

#8 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(1) 有形固定資産
建物及び構築物は、定額法を採用しております。
工具、器具及び備品は、定率法を採用しております。

2024/06/27 13:46