営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、77,389千円(前年同期は69,561千円の減少)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益69,850千円、売上債権の減少18,293千円、仕入債務の増加47,314千円、未払金の増加28,446千円が生じた一方で、たな卸資産の増加16,900千円、株主優待引当金の減少5,130千円、法人税等の支払額65,746千円が生じたこと等によるものであります。

2016/07/15 15:34