キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 1Q | -18 | -28 | -55 | -46 | -18 | 758 | 2Q | 157 | -48 | -84 | 109 | -18 | 884 | 3Q | 204 | -56 | 117 | 148 | -26 | 1,124 | 通期 | 284 | -64 | 73 | 220 | -34 | 1,153 |
| 2016年 2月期 個別 | 1Q | -70 | -16 | -73 | -86 | -7 | 995 | 2Q | -37 | -20 | -108 | -57 | -10 | 988 | 3Q | -103 | -35 | -174 | -139 | -25 | 840 | 通期 | 1 | -38 | -184 | -38 | -28 | 931 |
| 2017年 2月期 個別 | 1Q | 77 | -8 | -52 | 70 | -8 | 949 | 2Q | 215 | -8 | -76 | 207 | -8 | 1,062 | 3Q | 384 | -9 | 234 | 375 | -8 | 1,541 | 通期 | 638 | -12 | 200 | 625 | -11 | 1,757 |
| 2018年 2月期 個別 | 1Q | 159 | -1 | -100 | 158 | -1 | 1,815 | 2Q | 411 | -1 | -138 | 409 | -1 | 2,028 | 3Q | 552 | -2 | -247 | 551 | -2 | 2,061 | 通期 | 1,036 | -3 | -281 | 1,033 | -3 | 2,508 |
| 2019年 2月期 個別 | 1Q | 145 | -1 | -115 | 143 | -1 | 2,535 | 2Q | 677 | -6 | -470 | 670 | -6 | 2,708 | 3Q | 750 | -31 | -791 | 719 | -12 | 2,437 | 通期 | 1,194 | -185 | -830 | 1,009 | -46 | 2,688 |
| 2020年 2月期 個別 | 1Q | 261 | -66 | -291 | 195 | -78 | 2,590 | 2Q | 778 | -91 | -341 | 686 | -82 | 3,031 | 3Q | 1,241 | -94 | -637 | 1,147 | -86 | 3,199 | 通期 | 2,143 | -100 | -643 | 2,043 | -90 | 4,088 |
| 2021年 2月期 連/個 | 1Q | -149 | -12 | -286 | -161 | - | 3,640 | 1Q | -149 | -12 | -286 | -161 | -12 | 3,640 | 2Q | 82 | -16 | -305 | 66 | -16 | 3,847 | 3Q | 252 | -27 | -548 | 225 | -26 | 3,768 | 通期 | 682 | -610 | -555 | 73 | -27 | 3,613 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 457 | 134 | -162 | 591 | -3 | 4,048 | 2Q | 942 | 214 | -174 | 1,157 | -23 | 4,601 | 3Q | 1,142 | 208 | -355 | 1,350 | -29 | 4,616 | 通期 | 1,754 | 198 | -363 | 1,952 | -37 | 5,211 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 9 | -77 | -214 | -68 | -1 | 4,934 | 2Q | 425 | -158 | -230 | 267 | -82 | 5,255 | 3Q | 303 | -134 | -355 | 168 | -98 | 5,032 | 通期 | 114 | -141 | -363 | -27 | -98 | 4,828 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | -564 | -5 | -84 | -568 | -5 | 4,177 | 2Q | -550 | -37 | -92 | -587 | -40 | 4,151 | 3Q | -574 | -115 | -217 | -689 | -118 | 3,925 | 通期 | 453 | -277 | -223 | 176 | -152 | 4,783 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- 2億2040万
- 2016年2月（個） マイ転
- -3754万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6億2519万
- 2018年2月（個） +65.24%
- 10億3304万
- 2019年2月（個） -2.35%
- 10億878万
- 2020年2月（個） +102.49%
- 20億4266万
- 2021年2月（個） -96.45%
- 7252万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 19億5184万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2737万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億7600万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 14.65%
- 2016年2月（個）
- 0.03%
- 2017年2月（個）
- 23.64%
- 2018年2月（個）
- 19.57%
- 2019年2月（個）
- 14.36%
- 2020年2月（個）
- 21.23%
- 2021年2月（個）
- 7.36%
- 2022年2月（連）
- 18.44%
- 2023年2月（連）
- 1.16%
- 2024年2月（連）
- 3.09%