北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,071,178 | 530,693 |
| 減価償却費 | 40,402 | 62,809 |
| のれん償却額 | 49,452 | 65,936 |
| 減損損失 | 115,844 | － |
| 受取損害賠償金 | -82,262 | － |
| 負ののれん発生益 | -8,376 | － |
| 固定資産除却損 | 913 | 371 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | 5,448 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -14,209 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,471 | -6,421 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -790 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | -4,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,237 | 3,270 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 4,979 | -4,979 |
| 為替差損益（△は益） | -9,163 | -7,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -121 |
| 支払利息 | 2,454 | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,542 | -180,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,240 | -106,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,794 | 234,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,998 | 492,886 |
| その他 | 64,238 | -295,366 |
| 小計 | 2,366,573 | 801,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 121 |
| 利息の支払額 | -2,454 | -1,974 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 82,262 |
| 法人税等の支払額 | -610,283 | -768,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,909 | 113,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,643 | -97,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,860 | -7,412 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,417 | -76,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 448 | 55,451 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 262,409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,936 | -141,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,669 | -16,039 |
| 配当金の支払額 | -347,348 | -347,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,018 | -363,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,151 | 7,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,597,978 | -382,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,952 | 4,828,041 |
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