北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月25日 11:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4263万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億183万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4635万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 2月期 個別 | 通期 | 90 | -3 | - | 87 | -2 | 181 |
| 2011年 2月期 個別 | 通期 | 8 | -2 | - | 6 | -6 | 187 |
| 2012年 2月期 個別 | 3Q | 0 | 14 | - | 14 | -2 | 201 | 通期 | 83 | 13 | -2 | 95 | -4 | 280 |
| 2013年 2月期 個別 | 1Q | 41 | -1 | 47 | 41 | -1 | 368 | 2Q | 115 | -1 | 40 | 113 | -1 | 434 | 3Q | 142 | -3 | 32 | 139 | -3 | 451 | 通期 | 168 | -8 | 309 | 160 | -3 | 749 |
| 2014年 2月期 個別 | 1Q | 23 | - | -52 | - | - | 720 | 2Q | 85 | -17 | -72 | 68 | -7 | 744 | 3Q | 126 | -17 | -122 | 109 | -7 | 735 | 通期 | 296 | -31 | -155 | 265 | -7 | 859 |
| 2015年 2月期 個別 | 1Q | -18 | -28 | -55 | -46 | -18 | 758 | 2Q | 157 | -48 | -84 | 109 | -18 | 884 | 3Q | 204 | -56 | 117 | 148 | -26 | 1,124 | 通期 | 284 | -64 | 73 | 220 | -34 | 1,153 |
| 2016年 2月期 個別 | 1Q | -70 | -16 | -73 | -86 | -7 | 995 | 2Q | -37 | -20 | -108 | -57 | -10 | 988 | 3Q | -103 | -35 | -174 | -139 | -25 | 840 | 通期 | 1 | -38 | -184 | -38 | -28 | 931 |
| 2017年 2月期 個別 | 1Q | 77 | -8 | -52 | 70 | -8 | 949 | 2Q | 215 | -8 | -76 | 207 | -8 | 1,062 | 3Q | 384 | -9 | 234 | 375 | -8 | 1,541 | 通期 | 638 | -12 | 200 | 625 | -11 | 1,757 |
| 2018年 2月期 個別 | 1Q | 159 | -1 | -100 | 158 | -1 | 1,815 | 2Q | 411 | -1 | -138 | 409 | -1 | 2,028 | 3Q | 552 | -2 | -247 | 551 | -2 | 2,061 | 通期 | 1,036 | -3 | -281 | 1,033 | -3 | 2,508 |
| 2019年 2月期 個別 | 1Q | 145 | -1 | -115 | 143 | -1 | 2,535 | 2Q | 677 | -6 | -470 | 670 | -6 | 2,708 | 3Q | 750 | -31 | -791 | 719 | -12 | 2,437 | 通期 | 1,194 | -185 | -830 | 1,009 | -46 | 2,688 |
| 2020年 2月期 個別 | 1Q | 261 | -66 | -291 | 195 | -78 | 2,590 | 2Q | 778 | -91 | -341 | 686 | -82 | 3,031 | 3Q | 1,241 | -94 | -637 | 1,147 | -86 | 3,199 | 通期 | 2,143 | -100 | -643 | 2,043 | -90 | 4,088 |
| 2021年 2月期 連/個 | 1Q | -149 | -12 | -286 | -161 | - | 3,640 | 1Q | -149 | -12 | -286 | -161 | -12 | 3,640 | 2Q | 82 | -16 | -305 | 66 | -16 | 3,847 | 3Q | 252 | -27 | -548 | 225 | -26 | 3,768 | 通期 | 682 | -610 | -555 | 73 | -27 | 3,613 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 457 | 134 | -162 | 591 | -3 | 4,048 | 2Q | 942 | 214 | -174 | 1,157 | -23 | 4,601 | 3Q | 1,142 | 208 | -355 | 1,350 | -29 | 4,616 | 通期 | 1,754 | 198 | -363 | 1,952 | -37 | 5,211 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 9 | -77 | -214 | -68 | -1 | 4,934 | 2Q | 425 | -158 | -230 | 267 | -82 | 5,255 | 3Q | 303 | -134 | -355 | 168 | -98 | 5,032 | 通期 | 114 | -141 | -363 | -27 | -98 | 4,828 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | -564 | -5 | -84 | -568 | -5 | 4,177 | 2Q | -550 | -37 | -92 | -587 | -40 | 4,151 | 3Q | -574 | -115 | -217 | -689 | -118 | 3,925 | 通期 | 454 | -278 | -224 | 176 | -170 | 4,783 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,051 | -516 | -186 | 535 | -161 | 5,131 | 通期 | 1,814 | -531 | -367 | 1,283 | -148 | 5,699 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 206 | -2 | -306 | 204 | -3 | 5,598 | 通期 | 846 | -302 | -543 | 545 | -8 | 5,702 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2010年2月（個）
- 8996万
- 2011年2月（個） -91.04%
- 806万
- 2012年2月（個） +928.34%
- 8292万
- 2013年2月（個） +102.83%
- 1億6820万
- 2014年2月（個） +75.84%
- 2億9575万
- 2015年2月（個） -3.87%
- 2億8432万
- 2016年2月（個） -99.77%
- 65万
- 2017年2月（個） 大幅増
- 6億3754万
- 2018年2月（個） +62.46%
- 10億3577万
- 2019年2月（個） +15.24%
- 11億9360万
- 2020年2月（個） +79.54%
- 21億4293万
- 2021年2月（個） -68.16%
- 6億8234万
- 2022年2月（連） +157.04%
- 17億5390万
- 2023年2月（連） -93.52%
- 1億1363万
- 2024年2月（連） +299.25%
- 4億5369万
- 2025年2月（連） +299.84%
- 18億1405万
- 2026年2月（連） -53.34%
- 8億4635万
投資活動によるCF#3
- 2010年2月（個）資金投入
- -313万
- 2011年2月（個）投入-49.41%
- -158万
- 2012年2月（個）資金回収
- 1251万
- 2013年2月（個）資金投入
- -834万
- 2014年2月（個）投入+267.39%
- -3064万
- 2015年2月（個）投入+108.57%
- -6392万
- 2016年2月（個）投入-40.25%
- -3819万
- 2017年2月（個）投入-67.67%
- -1234万
- 2018年2月（個）投入-77.89%
- -273万
- 2019年2月（個）投入+999.99%
- -1億8482万
- 2020年2月（個）投入-45.75%
- -1億27万
- 2021年2月（個）投入+508.16%
- -6億981万
- 2022年2月（連）資金回収
- 1億9793万
- 2023年2月（連）資金投入
- -1億4100万
- 2024年2月（連）投入+96.99%
- -2億7777万
- 2025年2月（連）投入+91.14%
- -5億3093万
- 2026年2月（連）投入-43.15%
- -3億183万
財務活動によるCF#4
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月（個）返済還元
- -233万
- 2013年2月（個）資金調達
- 3億888万
- 2014年2月（個）返済還元
- -1億5472万
- 2015年2月（個）資金調達
- 7343万
- 2016年2月（個）返済還元
- -1億8430万
- 2017年2月（個）資金調達
- 1億9950万
- 2018年2月（個）返済還元
- -2億8142万
- 2019年2月（個）返済還元
- -8億2959万
- 2020年2月（個）返済還元
- -6億4349万
- 2021年2月（個）返済還元
- -5億5506万
- 2022年2月（連）返済還元
- -3億6301万
- 2023年2月（連）返済還元
- -3億6312万
- 2024年2月（連）返済還元
- -2億2353万
- 2025年2月（連）返済還元
- -3億6696万
- 2026年2月（連）返済還元
- -5億4263万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年2月（個）
- 8682万
- 2011年2月（個） -92.54%
- 647万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 9543万
- 2013年2月（個） +67.5%
- 1億5985万
- 2014年2月（個） +65.84%
- 2億6511万
- 2015年2月（個） -16.86%
- 2億2040万
- 2016年2月（個） マイ転
- -3754万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6億2519万
- 2018年2月（個） +65.24%
- 10億3304万
- 2019年2月（個） -2.35%
- 10億878万
- 2020年2月（個） +102.49%
- 20億4266万
- 2021年2月（個） -96.45%
- 7252万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 19億5184万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2737万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億7591万
- 2025年2月（連） +629.39%
- 12億8312万
- 2026年2月（連） -57.56%
- 5億4451万
設備投資#6#7*
- 2010年2月（個）
- -216万
- 2011年2月（個）増加+182.6%
- -612万
- 2012年2月（個）減少-39.71%
- -369万
- 2013年2月（個）減少-9.48%
- -334万
- 2014年2月（個）増加+110.02%
- -701万
- 2015年2月（個）増加+386.17%
- -3412万
- 2016年2月（個）減少-18.88%
- -2768万
- 2017年2月（個）減少-60.75%
- -1086万
- 2018年2月（個）減少-76.11%
- -259万
- 2019年2月（個）増加+999.99%
- -4555万
- 2020年2月（個）増加+97.94%
- -9016万
- 2021年2月（個）減少-70.54%
- -2656万
- 2022年2月（連）増加+37.4%
- -3650万
- 2023年2月（連）増加+167.78%
- -9774万
- 2024年2月（連）増加+74.19%
- -1億7026万
- 2025年2月（連）減少-13.07%
- -1億4801万
- 2026年2月（連）減少-94.3%
- -843万
現金等#8
- 2010年2月（個）
- 1億8066万
- 2011年2月（個） +3.59%
- 1億8713万
- 2012年2月（個） +49.75%
- 2億8024万
- 2013年2月（個） +167.26%
- 7億4898万
- 2014年2月（個） +14.74%
- 8億5937万
- 2015年2月（個） +34.19%
- 11億5320万
- 2016年2月（個） -19.25%
- 9億3116万
- 2017年2月（個） +88.64%
- 17億5658万
- 2018年2月（個） +42.78%
- 25億814万
- 2019年2月（個） +7.16%
- 26億8764万
- 2020年2月（個） +52.12%
- 40億8838万
- 2021年2月（個） -11.63%
- 36億1297万
- 2022年2月（連） +44.23%
- 52億1095万
- 2023年2月（連） -7.35%
- 48億2804万
- 2024年2月（連） -0.93%
- 47億8305万
- 2025年2月（連） +19.14%
- 56億9874万
- 2026年2月（連） +0.05%
- 57億182万
営業CFマージン
- 2010年2月（個）
- 13.16%
- 2011年2月（個）
- 1.09%
- 2012年2月（個）
- 10.27%
- 2013年2月（個）
- 12.18%
- 2014年2月（個）
- 16.59%
- 2015年2月（個）
- 14.65%
- 2016年2月（個）
- 0.03%
- 2017年2月（個）
- 23.64%
- 2018年2月（個）
- 19.57%
- 2019年2月（個）
- 14.36%
- 2020年2月（個）
- 21.23%
- 2021年2月（個）
- 7.36%
- 2022年2月（連）
- 18.44%
- 2023年2月（連）
- 1.16%
- 2024年2月（連）
- 3.09%
- 2025年2月（連）
- 15.34%
- 2026年2月（連）
- 7.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
