北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,757 | 346,949 |
| 減価償却費 | 4,742 | 9,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | 36,163 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -9,295 | 979 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 1,430 |
| 為替差損益（△は益） | － | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -237 |
| 支払利息 | 778 | 215 |
| 株式交付費 | 3,270 | － |
| 上場関連費用 | 18,301 | 12,500 |
| 固定資産除却損 | 2,827 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 3,052 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,920 | 26,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,895 | -151,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,949 | -20,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,614 | -45,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,370 | 8,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,541 | -48,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,453 | -17,357 |
| 小計 | 442,701 | 169,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 200 |
| 利息の支払額 | -778 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -157,758 | -168,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,325 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,507 | -3,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,617 | -23,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,080 |
| 出資金の回収による収入 | － | 568 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -10,000 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,924 | -38,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,565 | -84,067 |
| 株式の発行による収入 | 262,443 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,932 | 3,292 |
| 配当金の支払額 | -80,075 | -91,028 |
| 上場関連費用の支出 | -18,301 | -12,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,433 | -184,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,833 | -222,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,209 | 931,166 |
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