有価証券報告書-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,949 | 538,497 |
| 減価償却費 | 9,379 | 12,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,163 | 6,760 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 979 | 4,564 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 3,693 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | -724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -129 |
| 支払利息 | 215 | 477 |
| 上場関連費用 | 12,500 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,589 | -13,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,457 | 66,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,650 | 15,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,267 | 53,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,191 | 45,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,178 | -2,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,357 | 43,501 |
| 小計 | 169,445 | 774,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 129 |
| 利息の支払額 | -215 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -168,774 | -136,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 637,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -2,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,860 | -8,643 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,080 | -1,481 |
| 出資金の回収による収入 | 568 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,196 | -12,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,067 | -58,345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,292 | 2,704 |
| 配当金の支払額 | -91,028 | -93,789 |
| 上場関連費用の支出 | -12,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,303 | 199,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | 724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,042 | 825,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,166 | 1,756,588 |