北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,678 | 220,265 |
| 減価償却費 | 1,791 | 3,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 894 | 2,098 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 156 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -113 |
| 固定資産除却損 | 2,827 | － |
| 支払利息 | 425 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,528 | 20,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,853 | -115,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,017 | -2,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,718 | 12,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,745 | -20,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,957 | -43,915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,551 | -16,827 |
| 小計 | 244,221 | 57,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 200 |
| 利息の支払額 | -425 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -87,064 | -95,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,793 | -37,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,144 | -3,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,830 |
| 出資金の回収による収入 | － | 568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -700 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,000 | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,944 | -20,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,075 | -58,905 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,932 | 3,124 |
| 配当金の支払額 | -43,872 | -52,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,015 | -108,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,833 | -165,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,209 | 987,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
