北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,788 | 194,049 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 859 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,018 | 10,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,221 | － |
| 支払利息 | 73 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 2,459 | － |
| 株式交付費 | － | 2,194 |
| 株式公開費用 | 288 | 8,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,622 | -15,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,113 | -56,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,494 | 2,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,459 | 22,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,288 | 23,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 13,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,204 | 9,639 |
| 小計 | 32,552 | 217,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -73 | － |
| 事業所閉鎖に伴う支出 | -967 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,410 | -75,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102 | 142,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -2,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -641 |
| 敷金の返還による収入 | 780 | － |
| 保証金の返還による収入 | 1,894 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,839 | － |
| その他 | -306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,815 | -2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,232 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,942 |
| 配当金の支払額 | － | -12,054 |
| 株式の発行による収入 | － | 48,405 |
| 株式公開費用の支出 | － | -8,684 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 31,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,918 | 171,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,137 | 201,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,055 | 451,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
