北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,049 | 252,069 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 859 | 1,143 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10,522 | -2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -20 |
| 固定資産除却損 | － | 59 |
| 支払利息 | － | 1,076 |
| 株式交付費 | 2,194 | － |
| 株式公開費用 | 8,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,864 | -41,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,056 | 8,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,449 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,998 | 25,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,363 | 25,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,063 | 5,818 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,639 | 7,054 |
| 小計 | 217,488 | 283,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 20 |
| 利息の支払額 | － | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | -75,314 | -157,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,175 | 125,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -6,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,713 | -17,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,320 |
| 株式の発行による収入 | 48,405 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,942 | 2,677 |
| 配当金の支払額 | -12,054 | -57,657 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,232 | － |
| 株式公開費用の支出 | -8,684 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,764 | -122,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,226 | -13,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,241 | 451,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,467 | 735,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
