有価証券報告書-第13期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,875 | 386,098 |
| 減価償却費 | 2,186 | 2,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | 1,431 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 14,935 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -25 |
| 支払利息 | 569 | 1,490 |
| 株式交付費 | 2,194 | － |
| 株式公開費用 | 8,684 | － |
| 固定資産除却損 | － | 59 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,613 | -15,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,637 | 11,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,617 | -3,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,198 | 17,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,535 | 25,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,598 | 16,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,270 | 9,568 |
| 小計 | 244,082 | 454,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 25 |
| 利息の支払額 | -569 | -1,490 |
| 法人税等の支払額 | -75,314 | -157,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,200 | 295,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,222 | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -6,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,628 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,342 | -30,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,388 | -100,980 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,232 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,942 | 4,609 |
| 株式の発行による収入 | 48,405 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -12,545 | -58,349 |
| 株式公開費用の支出 | -8,684 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,885 | -154,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,743 | 110,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,985 | 859,375 |