北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,721 | 273,875 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338 | 669 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,095 | 14,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,221 | － |
| 支払利息 | 73 | 569 |
| 株式交付費 | － | 2,194 |
| 株式公開費用 | 2,335 | 8,684 |
| 事業所閉鎖損失 | 2,459 | － |
| 受取和解金 | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,984 | -24,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,636 | -103,637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,159 | 2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,001 | 10,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,480 | 8,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,336 | 34,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,707 | 13,270 |
| 小計 | 114,374 | 244,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -73 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -31,410 | -75,314 |
| 和解金の受取額 | 1,000 | － |
| 事業所閉鎖に伴う支払額 | -967 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,925 | 168,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -2,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -1,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,674 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,839 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,513 | -8,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,388 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,232 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,942 |
| 株式の発行による収入 | － | 48,405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | － | -12,545 |
| 株式公開費用の支出 | -2,335 | -8,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | 308,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,103 | 468,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,137 | 280,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 280,241 | 748,985 |
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