北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,446 | 139,973 |
| 減価償却費 | 1,044 | 1,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | 54 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9,841 | -2,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -20 |
| 固定資産除却損 | － | 59 |
| 支払利息 | － | 711 |
| 株式交付費 | 2,194 | － |
| 株式公開費用 | 8,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,117 | -32,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,345 | 6,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,452 | -7,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,579 | 28,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,436 | 35,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,173 | 9,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,939 | -728 |
| 小計 | 157,950 | 179,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 20 |
| 利息の支払額 | － | -711 |
| 法人税等の支払額 | -43,450 | -94,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,500 | 84,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -17,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42,075 |
| 株式の発行による収入 | 48,405 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 192 | 2,428 |
| 株式公開費用の支出 | -8,684 | － |
| 配当金の支払額 | － | -32,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,836 | -72,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,293 | -4,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,241 | 433,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,534 | 744,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
