利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、410,654千円(前年同期は214,564千円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益386,154千円、たな卸資産の減少12,218千円、仕入債務の増加41,819千円、未払金の増加188,751千円が生じた一方で、売上債権の増加106,996千円、法人税等の支払額114,128千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、1,228千円(前年同期は7,730千円の減少)となりました。この要因は、有形固定資産の取得による支出399千円、無形固定資産の取得による支出828千円が生じたことによるものであります。

2017/10/13 15:30