区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	133,356	133,356	0.25	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	208,299	74,943	0.26	平成31年9月30日
合計	341,655	208,299	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/30 15:30

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果減少した資金は、281,423千円(前年同期は199,504千円の増加)となりました。この要因は、長期借入金の返済による支出133,356千円、配当金の支払額148,067千円が生じたことによるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債は、前事業年度末と比べ390,527千円増加し、1,135,451千円となりました。
その主な要因は、流動負債について買掛金が24,943千円、未払金が114,306千円、未払法人税等が291,264千円、未払消費税等が38,110千円、販売促進引当金が37,532千円、株主優待引当金が14,441千円増加し、固定負債について長期借入金が133,356千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金並びに未払金は、すべて2ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、主に固定金利となっております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/05/30 15:30