利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、260,939千円(前年同期は144,621千円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益550,859千円、売上債権の減少206,094千円、仕入債務の増加50,494千円が生じた一方で、たな卸資産の増加72,385千円、未払金の減少58,243千円、株主優待引当金の減少38,051千円、法人税等の支払額316,989千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、66,043千円(前年同期は1,123千円の減少)となりました。この要因は、有形固定資産の取得による支出75,726千円、無形固定資産の取得による支出1,921千円が生じた一方で、差入保証金の回収による収入12,104千円が生じたこと等によるものであります。

2019/07/12 15:30