利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,241,265千円(前年同期は749,850千円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益2,183,972千円、仕入債務の増加28,529千円が生じた一方で、売上債権の増加22,093千円、たな卸資産の増加176,904千円、未払金の減少82,881千円、株主優待引当金の減少38,051千円、法人税等の支払額596,883千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、94,220千円(前年同期は30,790千円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出82,585千円、差入保証金の差入による支出20,363千円が生じた一方で、差入保証金の回収による収入12,572千円が生じたこと等によるものであります。

2020/01/14 15:29