#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
当第3四半期会計期間末における純資産合計は3,859,560千円となり、前事業年度末に比べ917,266千円増加いたしました。これは四半期純利益の計上により利益剰余金が1,487,030千円増加した一方で、剰余金の配当により利益剰余金が569,763千円減少したことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ511,435千円増加し、3,199,081千円となりました。
当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,241,265千円(前年同期は749,850千円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益2,183,972千円、仕入債務の増加28,529千円が生じた一方で、売上債権の増加22,093千円、たな卸資産の増加176,904千円、未払金の減少82,881千円、株主優待引当金の減少38,051千円、法人税等の支払額596,883千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、94,220千円(前年同期は30,790千円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出82,585千円、差入保証金の差入による支出20,363千円が生じた一方で、差入保証金の回収による収入12,572千円が生じたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動の結果減少した資金は、637,224千円(前年同期は790,657千円の減少)となりました。この要因は、長期借入金の返済による支出74,943千円、配当金の支払額562,281千円が生じたことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)経営成績に重要な影響を与える要因
当第3四半期累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありません。
(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期累計期間において、資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。2020/01/14 15:29