財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、94,220千円(前年同期は30,790千円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出82,585千円、差入保証金の差入による支出20,363千円が生じた一方で、差入保証金の回収による収入12,572千円が生じたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動の結果減少した資金は、637,224千円(前年同期は790,657千円の減少)となりました。この要因は、長期借入金の返済による支出74,943千円、配当金の支払額562,281千円が生じたことによるものであります。

2020/01/14 15:29