純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前事業年度末に比べ132,178千円増加し、1,535,917千円となりました。これは主に資本性劣後特約付ローンによる100,000千円の資金調達等により長期借入金が62,206千円増加、第6回、第7回無担保普通社債の発行により社債が34,600千円増加及び既述のファイナンス・リースの実行等によりリース債務が42,682千円増加したことによるものであります。
(純資産)
純資産合計は、前事業年度末に比べ25,031千円減少し、△214,765千円となりました。これは主に当第2四半期累計期間に四半期純損失を25,027千円計上したことによるものであります。

2015/01/14 15:34

#2 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、平成26年8月に48,250千円のファイナンス・リースによる資金調達を行い、生産設備の一部を更新したことに加え、平成26年8月に100,000千円の資本性劣後特約付ローンの借入を行いました。この借入は業容の拡大に伴う長期運転資金として確保し、将来予定している生産性向上のための設備資金としても活用する予定です。
なお、当該借入により、資本性劣後特約付ローンの残高は合計200,000千円となり、金融検査上の取扱い(注)により当第2四半期会計期間末現在において自己資本とみなすことができる金額は200,000千円となることから、資本性劣後特約付ローン考慮後の純資産金額は△14,765千円となります。
この他にも、新株発行による増資やCB(転換社債型新株予約権付社債)発行などのエクイティファイナンスに加え、引き続き資本性劣後特約付ローンなどのメザニンファイナンスの機会を模索し、資金繰りの安定化と財務基盤の改善・強化に努めてまいります。

2015/01/14 15:34