利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は105,515千円(前年同四半期は11,644千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5,063千円を計上したことのほか、売上債権の減少50,345千円、たな卸資産の増加96,030千円、仕入債務の減少46,012千円、未払金の減少22,154千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は57,324千円(前年同四半期は1,079千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出57,624千円によるものであります。

2015/10/15 15:31