財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は57,324千円(前年同四半期は1,079千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出57,624千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は203,057千円(前年同四半期は83,099千円の獲得)となりました。これは主に、株式の発行による収入348,558千円、短期借入金の純減少額105,000千円、長期借入金の返済による支出23,090千円及び社債の償還による支出14,700千円によるものであります。

2015/10/15 15:31