利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は46,890千円(前年同四半期は59,085千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失41,543千円及び減価償却費57,302千円を計上したことのほか、売上債権の増加17,696千円、たな卸資産の増加107,481千円、仕入債務の増加55,586千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は156,168千円(前年同四半期は298,903千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出154,555千円によるものであります。

2018/01/12 16:13