短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	200,000	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	79,184	91,980	1.0	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/08/29 16:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は241,988千円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額200,000千円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2018/08/29 16:58

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	136,783	136,783	―
(2) 短期借入金	400,000	400,000	―
(3) 1年内償還予定の社債	64,500	64,519	19

当事業年度(平成30年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	161,585	161,585	―
(2) 短期借入金	200,000	200,000	―
(3) 1年内償還予定の社債	26,000	26,227	227

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

2018/08/29 16:58