利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は109,532千円(前年同四半期は39,025千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失34,106千円及び減価償却費30,262千円を計上したことのほか、売上債権の減少21,537千円、たな卸資産の増加95,081千円、未払消費税等の減少28,354千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11,992千円(前年同四半期は119,384千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12,102千円によるものであります。

2018/10/15 16:06