財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は11,992千円(前年同四半期は119,384千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12,102千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は51,005千円(前年同四半期は160,693千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額100,000千円及び社債の償還による支出26,000千円によるものであります。

2018/10/15 16:06