利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は9,202千円(前年同四半期は109,532千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失5,708千円及び減価償却費31,381千円を計上したことのほか、売上債権の増加106,601千円、たな卸資産の増加57,226千円並びに仕入債務の増加102,217千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5,189千円(前年同四半期は11,992千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,569千円によるものであります。

2019/10/15 16:01