財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は4,547千円(前年同四半期は4,872千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,955千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は54,905千円(前年同四半期は195,827千円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出215,095千円、短期借入金の純減少額150,000千円があったものの、長期借入れによる収入420,000千円によるものであります。

2021/01/14 16:10