財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は18,797千円(前年同四半期は1,236千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17,677千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は49,931千円(前年同四半期は377,569千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出22,485千円があったものの、短期借入金の純増加額50,000千円及び長期借入金による収入25,000千円によるものであります。

2021/10/15 14:29