四半期報告書-第45期第3四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 476,352 | 430,223 | |||||||||
| 売掛金 | 235,357 | 427,918 | |||||||||
| 電子記録債権 | 10,339 | 6,976 | |||||||||
| たな卸資産 | 206,801 | 236,844 | |||||||||
| その他 | 12,681 | 4,962 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △153 | △202 | |||||||||
| 流動資産合計 | 941,379 | 1,106,722 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 901,505 | 862,950 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 327,226 | 290,691 | |||||||||
| 土地 | 314,213 | 314,213 | |||||||||
| その他(純額) | 91,355 | 82,758 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,634,301 | 1,550,613 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,954 | 3,213 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 124 | 122 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 556 | 672 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 16,694 | 16,500 | |||||||||
| その他 | 10,942 | 9,267 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △515 | △622 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,803 | 25,941 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,666,059 | 1,579,768 | |||||||||
| 繰延資産 | 474 | 235 | |||||||||
| 資産合計 | 2,607,912 | 2,686,726 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 141,873 | 249,517 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 310,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 31,500 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,524 | 92,140 | |||||||||
| 未払法人税等 | 826 | 619 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,475 | - | |||||||||
| その他 | 116,802 | 132,467 | |||||||||
| 流動負債合計 | 691,001 | 784,744 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 219,912 | 219,912 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,224,580 | 1,108,082 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,862 | 3,862 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,448,354 | 1,331,856 | |||||||||
| 負債合計 | 2,139,355 | 2,116,601 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年2月29日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 176,310 | 176,310 | |||||||||
| 利益剰余金 | 190,076 | 291,645 | |||||||||
| 自己株式 | △448 | △448 | |||||||||
| 株主資本合計 | 465,938 | 567,508 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34 | 32 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 34 | 32 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,584 | 2,584 | |||||||||
| 純資産合計 | 468,556 | 570,124 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,607,912 | 2,686,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
