四半期報告書-第41期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 435,724 | 160,148 | |||||||||
| 売掛金 | 272,513 | 221,144 | |||||||||
| 電子記録債権 | 8,412 | 4,790 | |||||||||
| たな卸資産 | 141,210 | 204,632 | |||||||||
| その他 | 5,977 | 11,673 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,031 | △2,982 | |||||||||
| 流動資産合計 | 860,806 | 599,406 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 385,699 | 372,426 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 63,154 | 218,236 | |||||||||
| 土地 | 146,157 | 146,157 | |||||||||
| リース資産(純額) | 41,504 | 45 | |||||||||
| その他(純額) | 28,971 | 62,239 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 665,486 | 799,104 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,254 | 2,443 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,570 | 1,565 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 14,011 | 14,011 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 17,728 | 17,535 | |||||||||
| その他 | 4,917 | 719 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,011 | △14,011 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,216 | 19,820 | |||||||||
| 固定資産合計 | 692,957 | 821,369 | |||||||||
| 繰延資産 | 550 | 208 | |||||||||
| 資産合計 | 1,554,315 | 1,420,984 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 209,897 | 147,441 | |||||||||
| 短期借入金 | 155,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 14,700 | 24,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,791 | 68,332 | |||||||||
| リース債務 | 8,740 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 536 | 522 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,003 | - | |||||||||
| その他 | 115,765 | 76,872 | |||||||||
| 流動負債合計 | 614,434 | 417,668 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 151,000 | 122,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 897,638 | 612,555 | |||||||||
| リース債務 | 37,542 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,655 | 4,655 | |||||||||
| その他 | 6 | 4 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,090,842 | 739,214 | |||||||||
| 負債合計 | 1,705,276 | 1,156,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | - | 97,110 | |||||||||
| 利益剰余金 | △250,764 | 67,237 | |||||||||
| 自己株式 | △207 | △254 | |||||||||
| 株主資本合計 | △150,972 | 264,093 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 8 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 8 | |||||||||
| 純資産合計 | △150,961 | 264,101 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,554,315 | 1,420,984 | |||||||||
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