四半期報告書-第43期第1四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 657,940 | 338,836 | |||||||||
| 売掛金 | 257,238 | 195,760 | |||||||||
| 電子記録債権 | 9,784 | 8,706 | |||||||||
| たな卸資産 | 133,689 | 230,848 | |||||||||
| その他 | 31,515 | 36,899 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △522 | △402 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,089,646 | 810,649 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 995,482 | 983,281 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 298,525 | 333,543 | |||||||||
| 土地 | 313,086 | 313,086 | |||||||||
| その他(純額) | 84,735 | 105,492 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,691,830 | 1,735,403 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,953 | 4,123 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,595 | 1,608 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 556 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 17,211 | 17,147 | |||||||||
| その他 | 1,837 | 1,762 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △257 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,644 | 20,817 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,715,428 | 1,760,343 | |||||||||
| 繰延資産 | 1,110 | 1,031 | |||||||||
| 資産合計 | 2,806,185 | 2,572,023 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 136,783 | 164,149 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 150,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 64,500 | 90,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,184 | 89,739 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,632 | 206 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,131 | - | |||||||||
| その他 | 163,012 | 117,615 | |||||||||
| 流動負債合計 | 870,243 | 612,209 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 57,500 | 31,500 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 219,912 | 219,912 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,218,457 | 1,297,209 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,475 | 4,475 | |||||||||
| その他 | 12 | 18 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,500,357 | 1,553,115 | |||||||||
| 負債合計 | 2,370,600 | 2,165,325 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 139,600 | 139,600 | |||||||||
| 資本剰余金 | 136,710 | 136,710 | |||||||||
| 利益剰余金 | 157,040 | 128,146 | |||||||||
| 自己株式 | △379 | △379 | |||||||||
| 株主資本合計 | 432,971 | 404,078 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 29 | 36 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 29 | 36 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,584 | 2,584 | |||||||||
| 純資産合計 | 435,585 | 406,698 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,806,185 | 2,572,023 | |||||||||
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