支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/11/27 11:40

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年8月31日)	当事業年度(平成26年8月31日)
支払手形	305,897千円	235,989千円

2014/11/27 11:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、3,231,877千円となり、前事業年度末と比較して72,408千円減少しております。これは主として、運転資金調達のための新規借入により1年内返済予定の長期借入金が166,536千円増加、未払金が76,508千円増加、未払消費税等が27,516千円増加したものの、期末の仕入抑制により買掛金が58,919千円減少、支払手形が70,706千円減少、償還により1年内償還予定の社債が177,600千円減少、未払法人税等が46,581千円減少したことが要因であります。
④ 固定負債

2014/11/27 11:40

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債、長期未払金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は金利変動リスクに晒されております。

2014/11/27 11:40