有価証券報告書-第24期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,069
預金
当座預金	286,541
普通預金	2,010,330
定期預金	2,985
小計	2,299,857
合計	2,310,927

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	624,937
三菱UFJニコス㈱	106,258
イオンリテール㈱	80,697
ちばぎんJCBカード㈱	69,715
イオン九州㈱	49,744
その他	200,700
合計	1,132,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,052,860	18,198,238	18,119,047	1,132,052	94.11	21.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	897,787
時計	877,715
バッグ・小物	1,555,956
メガネ等	27
合計	3,331,486

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	88,973
レオパレスチケット	2,778
商品券	491
合計	92,243

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	476,343
事務所保証金	26,942
社宅敷金	1,431
その他保証金	400
合計	505,118

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	402,876
シチズン時計㈱	39,374
㈱新栄商会	23,096
㈱ドウシシャ	22,150
㈱ジェイ・ジー・パートナーズ	16,422
その他	75,504
合計	579,425

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年9月満期	522,501
平成26年10月満期	37,853
平成26年11月満期	19,070
合計	579,425

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日
が金融機関の休日であったため、9月満期の金額には期末日満期手形235,989千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	172,187
㈱コンチネンタル	90,097
㈱ドウシシャ	74,991
㈱SIFORE	41,785
㈱ビッグヒット	40,326
その他	217,607
合計	636,995