有価証券報告書-第31期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,244
預金
当座預金	123,741
普通預金	2,080,450
定期預金	153,016
小計	2,357,208
合計	2,375,453

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	325,047
三菱UFJニコス㈱	143,919
ちばぎんJCBカード㈱	82,625
イオンリテール㈱	51,013
㈱ジャックス	45,124
その他	123,897
合計	771,627

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
879,232	20,079,249	20,186,854	771,627	96.32	15.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	920,361
時計	1,886,287
バッグ・小物	1,998,850
合計	4,805,499

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	78,653
消耗品	1,648
レオパレスチケット	726
商品券	2
合計	81,030

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	596,017
事務所保証金	28,037
社宅敷金	1,634
その他保証金	400
合計	626,089

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	12,296
バンビジュエリー㈱	820
合計	13,117

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年9月満期	3,231
2021年10月満期	4,322
2021年11月満期	5,563
合計	13,117

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	187,874
㈱コンチネンタル	127,134
エスジェイジュエリー㈱	82,134
㈱ドウシシャ	60,331
㈱アクセスジャパン	52,157
その他	205,306
合計	714,937

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	205,890
㈱ドウシシャ	15,827
㈱ジュエリーイイヌマ	11,489
京セラ㈱	8,792
㈱エルディインターナショナル	5,146
その他	18,322
合計	265,467

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年9月満期	246,377
2021年10月満期	15,760
2021年11月満期	3,329
合計	265,467