有価証券報告書-第29期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,342
預金
当座預金	292,904
普通預金	2,120,335
定期預金	153,010
小計	2,566,250
合計	2,580,592

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	762,401
三菱UFJニコス㈱	161,945
イオンリテール㈱	113,388
ちばぎんJCBカード㈱	87,500
㈱ジャックス	62,343
その他	158,555
合計	1,346,135

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,001,145	22,410,104	22,065,114	1,346,135	94.25	19.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	944,112
時計	1,797,401
バッグ・小物	1,963,060
合計	4,704,574

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	106,544
消耗品	2,524
原材料	448
レオパレスチケット	316
商品券	240
合計	110,073

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	594,138
事務所保証金	27,490
社宅敷金	1,538
その他保証金	400
合計	623,566

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	15,804
エプソン販売㈱	3,815
バンビジュエリー㈱	859
合計	20,480

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年8月31日満期	4,435
2019年9月満期	3,009
2019年10月満期	9,544
2019年11月満期	3,489
合計	20,480

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、合計金額には期末日満期手形4,435千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コンチネンタル	140,909
㈱ウエニ貿易	106,358
㈱SIFORE	60,067
エスジェイジュエリー㈱	59,509
㈱アクセスジャパン	51,472
その他	257,131
合計	675,448

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	506,455
㈱ドウシシャ	29,347
㈱ジュエリーイイヌマ	17,604
㈱エルディーインターナショナル	10,349
㈱ヴィクトリーオプティカル	10,134
その他	38,453
合計	612,345

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年8月31日満期	265,436
2019年9月満期	321,599
2019年10月満期	17,266
2019年11月満期	8,042
合計	612,345

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、合計金額には期末日満期手形265,436千円が含まれております。