有価証券報告書-第26期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,449
預金
当座預金	119,346
普通預金	2,420,728
定期預金	202,997
小計	2,743,071
合計	2,756,521

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	410,242
三菱UFJニコス㈱	140,486
ちばぎんJCBカード㈱	72,706
イオンリテール㈱	64,890
㈱ジャックス	33,356
その他	130,404
合計	852,087

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
805,450	18,376,243	18,329,606	852,087	95.55	16.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	880,932
時計	1,184,594
バッグ・小物	1,735,987
合計	3,801,514

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	107,959
レオパレスチケット	3,261
包装材料	301
商品券	212
消耗品	450
合計	112,185

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	511,053
事務所保証金	26,972
社宅敷金	1,443
その他保証金	400
合計	539,870

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	13,189
バンビジュエリー㈱	1,153
オリエント時計㈱	1,068
その他	345
合計	15,757

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月満期	5,156
平成28年10月満期	3,910
平成28年11月満期	6,690
合計	15,757

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	239,286
㈱SIFORE	73,050
㈱コンチネンタル	67,238
㈱ドウシシャ	64,362
㈱ビッグヒット	53,022
その他	318,949
合計	815,910

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	246,009
シチズン時計㈱	32,830
㈱エルディインターナショナル	17,636
㈱ジェイ・ジー・パートナーズ	11,956
㈱ルキナ	10,986
その他	30,526
	349,946

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月満期	293,585
平成28年10月満期	41,597
平成28年11月満期	14,763
合計	349,946

④ 固定負債
長期未払金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	226,724
三菱UFJリース㈱	166,550
東京センチュリー㈱	44,956
興銀リース㈱	22,657
三井住友ファイナンス&リース㈱	15,945
その他	25,036
合計	501,872